La stratégie du cylindre est une stratégie à établir dans un marché neutre ou légèrement à la hausse. Elle comprend une position acheteur sur le titre sous-jacent, l’achat d’options de ventre à des fins de protection et la vente d’options d’achat couvertes. Cette vidéo vous expliquera le fonctionnement de la stratégie et comment elle peut être utilisée afin de garantir un profit, réduire la volatilité, et définir le risque et le rendement de votre portefeuille.

Cette vidéo vous montrera comment les écarts baissiers vous permettent de générer des revenus de prime comme un vendeur d’options, mais avec un risque moindre (écart baissier sur options d’achat). Vous apprendrez également comment tirer profit d’une baisse du marché en utilisant moins d’argent que pour l’achat d’options de vente (écart baissier sur options de vente).

La négociation d’écarts sur options est une stratégie à risque limité. Elle implique la combinaison de deux options avec des prix de levée différents ou des dates d’échéance différentes. Bien que cette définition semble très simple, construire un écart sur options peut être complexe. Cette vidéo vous apprendra donc ce que sont les écarts sur options, mais également comment les utiliser dans un marché haussier, baissier ou neutre.

When it comes to trading options, investors need to select the right option and the right trading strategy to take advantage of a view about an underlying stock. In fact, one could say that your choice of the right option can be more important than your choice of the right stock. Join Richard as he guides you through the selection of the optimal trading strategy.

While the concept of volatility might seem mysterious or perplexing to many investors, even experienced ones, it has significant influence in the price behaviour of any options position. Joe will cut through the complexities of volatility and clarify any misconceptions you might have about this important topic.

This workshop will present you a new world of investing opportunities by introducing you to options. It will cover the terminology related to options trading and the essential concepts to get you started. Patrick will provide you with an overview of the basic option strategies available to investors and present their respective risk/reward profile. The option pricing variables along with the components of the options premium will also be explored.

This workshop is designed to provide you with an introduction to the futures market in Canada. In addition to drawing a distinction between the options market and the futures market, Patrick will teach you how the S&P/TSX 60 Mini Futures can complement your investing strategy and ultimately refine your portfolio management techniques.

Cet atelier est conçu pour vous donner une introduction au marché à terme canadien. En plus de comparer le marché des options et le marché à terme, François vous apprendra de quelle façon le contrat à terme mini sur l'indice S&P/TSX 60 peut complémenter votre stratégie de placement et, ainsi, raffiner vos techniques de gestion de portefeuille.

Le marché des options, c'est une mine de possibilités. Pour vous aider à cheminer, Martin discutera de la terminologie reliée aux options ainsi que les concepts nécessaires pour entreprendre la négociation d'options. Martin vous présentera les stratégies de base et discutera des facteurs qui influencent la prime des options.

The collar is a neutral to bullish strategy in which the investor owns the underlying security and integrates protective puts and covered calls to meet specific objectives. This video will show you the rationale behind this combination and how to implement it effectively to secure profits, mitigate market volatility and define the risk and reward of your investments.

In this video, you will see how using bear spread strategies allows you to collect premium revenue as an option writer while reducing risks (bear call spread). You will also learn how you can profit from your bearish views while spending less than for the simple purchase of a put (bear put spread).

Spread trading is very useful as a limited risk strategy. It involves combining two options with different strikes or expirations. While this basic definition is quite simple, constructing a spread can get complicated. This video will teach you what option spreads are and when they should be used, depending on whether you are bullish, bearish or neutral.

Option strategies such as spreads, strangles, straddles and collars are effective ways for traders and investors to participate in volatile markets. Learn the intricacies of opening, managing and exiting these advanced option combinations. This seminar will take you beyond the basic uses of options and will show you how flexible options really are.

Peter will focus on options fundamentals for the novice option investor. He will cover essential concepts and terms of option contracts as well as their risk/reward characteristics. Learn about buying and selling calls and puts, how to profit from an expected up or down movement in a stock's price with limited risk, and how to generate income from a stock you already own that doesn't seem to be going anywhere.

Cette vidéo passe en revue les caractéristiques des options négociées en bourse et les éléments spécifiques d'un contrat d'option. Cette introduction aux options montre aussi les droits et obligations associés aux options d'achat et de vente.

Découvrez de quelle façon les options USX peuvent être utilisées pour protéger un portefeuille contre le risque associé aux fluctuations du taux de change. À l'aide d'exemples, cette vidéo démontre de quelle façon une baisse et une hausse du dollar américain peut influencer la valeur de votre portefeuille.

Cette vidéo offre un survol du marché des devises et des options sur devises. Une attention particulière sera portée sur les options USX ainsi que la méthode utilisée afin de calculer la valeur de règlement à l'échéance.

Cette vidéo vous fera découvrir les options sur indices. Une attention particulière sera portée sur l'indice S&P/TSX 60™, les options sur indices SXO ainsi que la méthode utilisée afin de calculer la valeur de règlement à l'échéance.

Cette vidéo explore les différentes raisons qui motivent un investisseur à vendre des options de vente. Vous apprendrez comment la vente d'options de vente peut être utilisée comme source de revenus, pour profiter de la stabilité ou d'une hausse dans le prix du titre sous-jacent, pour acheter des actions à un prix fixe, et réduire le prix de base rajusté.

Cette vidéo explore les différentes raisons pour lesquelles un investisseur vend des options d'achat. Vous apprendrez comment la vente d'options d'achat peut être utilisée comme source de revenus, pour profiter de la stabilité ou d'une baisse dans le prix du sous-jacent, pour vendre des actions à un prix spécifique, ou se protéger d'une baisse à court terme dans le prix des actions.

Cette vidéo offre un survol des principes de bases nécessaires à la négociation d'options comme la différence entre une transaction initiale et une transaction liquidative. Elle démontre également les caractéristiques d'une position acheteur et d'une position vendeur sur options d'achat et de vente, ainsi que leur profil risque/rendement.

Découvrez les différentes composantes qui influent sur la prime d'une option et l'impact d'une variation de certaines composantes sur la valeur des options d'achat et de vente.

Cette vidéo définit les concepts d'exercice et d'assignation associés à l'achat et la vente d'options. Les différents styles d'exercice et méthodes de règlement sont également présentés.

See how USX options can be used by importers and exporters to hedge the currency risk associated with transacting in US dollars. This video will show you how a decrease or increase in the US dollar can affect the value of the payment to be made or received using various examples.

This video introduces you to the use of basic options strategies to trade a directional bias on currency movements. You will be presented examples using a bullish and a bearish outlook with the risk reward profile of each strategy.

Learn about the various strategies using SXO options. This video will show you how to use SXO options to hedge a diversified portfolio and to trade a directional outlook based on movements in the broader market.

This video introduces volatility and how it affects your option value. The differences between historical and implied volatility and how to interpret each of them will also be covered. Most importantly, this video will teach you the importance of considering volatility when trading options.

Learn about the different strategies associated with the purchase of put options. This video will teach you how buying put options can help you achieve the following objectives: secure the future sale price of an underlying security and hedge the risk associated with a long stock position. This video will also explain how buying put options can be used as an alternative to short selling a stock.

Learn about the different strategies associated with the purchase of call options. This video will teach you how buying call options can help you achieve the following objectives: secure the future purchase price of an underlying security and hedge the risk associated with a short stock position. This video will also explain how buying call options can be used as an alternative to buying a stock.

Learn about the Greeks and how they can be used to measure the sensitivity of an option's price to a change in one or many of the pricing variables.

Learn about options myths and discover the reality behind those misconceptions. This video will also expose the advantages of the use of options including protection, income and strategic leverage.

In this session, Jason discusses the importance of technical analysis when establishing option strategies in your portfolio. This seminar teaches you how to identify potential trend continuations and reversals, as well as key support and resistance levels. Jason demonstrates how technical observations empower options buyers and sellers to select the right strategy while keeping in mind a clear investment objective.

Learn about the two main components of an option's premium: time value and intrinsic value. This video will also outline the differences between "in-the-money", "at-the-money" and "out-of-the-money" options.

Learn the standardized characteristics of exchange-traded options as well as their contract specifications. An overview of the option chain and the rights and obligations associated with call and put options are also discussed.

Bo focuses on options fundamentals for the novice option investor and covers essential concepts and terms of options contracts as well as their risk and reward characteristics. Learn about buying and selling calls and puts, how to profit from an expected up or down movement in a stock’s price with limited risk, and how to generate income from a stock you already own that doesn’t seem to be going anywhere.

Meet the managers who use Canadian listed derivatives

Themes include:

• Strategy overview
• Fund performance
• Experiences in the Canadian market

A timely update on derivatives market regulation:

• What’s happening in Canada, the United States and abroad
• What it means for Canadian markets and market participants

On-Exchange Index Futures vs. Total Return Swaps

The significant shift of many pension plans towards indexing and the growth of overlay strategies for both hedging and alpha generation has led to an increased demand for synthetic exposure to global equity markets. Total return swaps and on-exchange index futures are the main vehicles through which most participants acquire synthetic exposure to these markets. This presentation will provide an overview of how these fi nancial instruments can be used in this context and their respective advantages and disadvantages.

Meet the managers who allocate funds to alternative strategies

Themes include:

• Benefits of allocating to strategies that use listed derivatives
• Selection and allocation criteria
• Implementation

Meet the managers who allocate funds to alternative strategies

Themes include:

• Benefits of allocating to strategies that use listed derivatives
• Selection and allocation criteria
• Implementation

Primary use for trading equity derivatives: hedging, indexing, alpha generation

• Preference for listed products vs. OTC products
• Biggest hurdle for your organization when it comes to implementing and managing derivatives mandates
• Advantages, disadvantages American dealers have over Canadian dealers
• How can MX (or other exchanges) be more competitive in the future?

Apprenez comment les contrats à terme SXM peuvent être utilisés pour protéger votre portefeuille contre une baisse du marché. Vous y découvrirez l’importance du bêta et comment celui-ci peut aider à déterminer le nombre de contrats à terme nécessaires pour protéger votre portefeuille. Maîtriser l’application de cette stratégie sera démontré à l’aide d’exemples.

Découvrez comment les contrats à terme SXM peuvent être utilisés pour tirer profit de variations dans l’indice S&P/TSX 60. Nous établirons une comparaison entre les contrats à terme SXM et les FNB (fonds négociés en bourse) répliquant un indice boursier, et ce, dans des conditions haussières et baissières. Un survol des avantages des contrats à terme SXM sera également présenté.

This video first defines the concept of arbitrage. Concrete examples are used to show how investors can first identify an arbitrage opportunity and how they can establish a position in order to profit from the arbitrage opportunity using SXM futures.

This video will teach you how SXM futures contracts can be used to trade your directional views on the S&P/TSX 60™ Index. Jason will compare the SXM futures with an index tracking ETF through bullish and bearish examples. A brief overview of the advantages of the SXM futures is also provided.

Learn the dynamics of the Canadian futures market and how the S&P/TSX Composite™ Index Mini Futures can be integrated into a portfolio. This seminar will teach investors how futures can be used to create a leveraged position with a directional view or for portfolio hedging purposes.